有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月10日-平成27年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成27年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,995,025 |
| 親投資信託受益証券 | 686,444,617 |
| 未収入金 | 2,600,000 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 691,039,645 |
| 資産合計 | 691,039,645 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,973,083 |
| 未払受託者報酬 | 18,368 |
| 未払委託者報酬 | 612,327 |
| その他未払費用 | 1,212 |
| 流動負債合計 | 2,604,990 |
| 負債合計 | 2,604,990 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 657,694,591 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,740,064 |
| (分配準備積立金) | 50,819,368 |
| 元本等合計 | 688,434,655 |
| 純資産合計 | 688,434,655 |
| 負債純資産合計 | 691,039,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
