有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 2月12日現在) | 当期 (2020年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,317,653 | 794,630 |
| 親投資信託受益証券 | 152,226,627 | 147,389,690 |
| 未収入金 | 637,000 | 611,000 |
| 流動資産合計 | 154,181,280 | 148,795,320 |
| 資産合計 | 154,181,280 | 148,795,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 533,001 | 505,275 |
| 未払解約金 | 100 | 26,619 |
| 未払受託者報酬 | 4,071 | 4,078 |
| 未払委託者報酬 | 135,706 | 135,899 |
| その他未払費用 | 263 | 263 |
| 流動負債合計 | 673,141 | 672,134 |
| 負債合計 | 673,141 | 672,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,667,007 | 168,425,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,158,868 | △20,302,014 |
| (分配準備積立金) | 6,940,738 | 5,535,973 |
| 元本等合計 | 153,508,139 | 148,123,186 |
| 純資産合計 | 153,508,139 | 148,123,186 |
| 負債純資産合計 | 154,181,280 | 148,795,320 |
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