有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 2月14日現在) | 当期 (2022年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,629 | 766,080 |
| 親投資信託受益証券 | 133,288,315 | 143,837,486 |
| 流動資産合計 | 134,231,944 | 144,603,566 |
| 資産合計 | 134,231,944 | 144,603,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 498,487 | 253,886 |
| 未払解約金 | 6,009 | 38 |
| 未払受託者報酬 | 4,048 | 3,976 |
| 未払委託者報酬 | 134,928 | 132,492 |
| その他未払費用 | 265 | 254 |
| 流動負債合計 | 643,737 | 390,646 |
| 負債合計 | 643,737 | 390,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,162,538 | 169,257,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,574,331 | △25,044,805 |
| (分配準備積立金) | 377,930 | 337,507 |
| 元本等合計 | 133,588,207 | 144,212,920 |
| 純資産合計 | 133,588,207 | 144,212,920 |
| 負債純資産合計 | 134,231,944 | 144,603,566 |
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