有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 8月12日現在) | 当期 (2022年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,435,820 | 943,629 |
| 親投資信託受益証券 | 144,886,117 | 133,288,315 |
| 流動資産合計 | 146,321,937 | 134,231,944 |
| 資産合計 | 146,321,937 | 134,231,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 495,710 | 498,487 |
| 未払解約金 | - | 6,009 |
| 未払受託者報酬 | 4,075 | 4,048 |
| 未払委託者報酬 | 135,762 | 134,928 |
| その他未払費用 | 258 | 265 |
| 流動負債合計 | 635,805 | 643,737 |
| 負債合計 | 635,805 | 643,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,236,746 | 166,162,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,550,614 | △32,574,331 |
| (分配準備積立金) | 2,049,049 | 377,930 |
| 元本等合計 | 145,686,132 | 133,588,207 |
| 純資産合計 | 145,686,132 | 133,588,207 |
| 負債純資産合計 | 146,321,937 | 134,231,944 |
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