有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 2月13日現在) | 当期 (平成29年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 807,428 | 251,512 |
| 親投資信託受益証券 | 213,694,070 | 208,694,230 |
| 未収入金 | 510,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 215,011,498 | 209,945,742 |
| 資産合計 | 215,011,498 | 209,945,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 662,443 | 651,393 |
| 未払受託者報酬 | 6,138 | 6,263 |
| 未払委託者報酬 | 204,567 | 208,754 |
| その他未払費用 | 397 | 406 |
| 流動負債合計 | 873,545 | 866,816 |
| 負債合計 | 873,545 | 866,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,814,559 | 217,131,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,676,606 | △8,052,355 |
| (分配準備積立金) | 12,948,385 | 12,696,159 |
| 元本等合計 | 214,137,953 | 209,078,926 |
| 純資産合計 | 214,137,953 | 209,078,926 |
| 負債純資産合計 | 215,011,498 | 209,945,742 |
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