有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/13-2023/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 8月12日現在) | 当期 (2023年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 766,080 | 609,065 |
| 親投資信託受益証券 | 143,837,486 | 117,048,976 |
| 流動資産合計 | 144,603,566 | 117,658,041 |
| 資産合計 | 144,603,566 | 117,658,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,886 | 221,850 |
| 未払解約金 | 38 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 3,976 | 3,437 |
| 未払委託者報酬 | 132,492 | 114,540 |
| その他未払費用 | 254 | 224 |
| 流動負債合計 | 390,646 | 340,075 |
| 負債合計 | 390,646 | 340,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,257,725 | 147,900,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,044,805 | △30,582,157 |
| (分配準備積立金) | 337,507 | 515,501 |
| 元本等合計 | 144,212,920 | 117,317,966 |
| 純資産合計 | 144,212,920 | 117,317,966 |
| 負債純資産合計 | 144,603,566 | 117,658,041 |
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