有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月12日現在) | 当期 (平成29年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,858,332 | 807,428 |
| 親投資信託受益証券 | 623,798,787 | 213,694,070 |
| 未収入金 | - | 510,000 |
| 流動資産合計 | 627,657,119 | 215,011,498 |
| 資産合計 | 627,657,119 | 215,011,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,052,885 | 662,443 |
| 未払受託者報酬 | 16,614 | 6,138 |
| 未払委託者報酬 | 553,820 | 204,567 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 1,099 | 397 |
| 流動負債合計 | 2,624,423 | 873,545 |
| 負債合計 | 2,624,423 | 873,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 684,295,176 | 220,814,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,262,480 | △6,676,606 |
| (分配準備積立金) | 39,580,929 | 12,948,385 |
| 元本等合計 | 625,032,696 | 214,137,953 |
| 純資産合計 | 625,032,696 | 214,137,953 |
| 負債純資産合計 | 627,657,119 | 215,011,498 |
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