有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月14日現在) | 当期 (平成30年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,512 | 502,956 |
| 親投資信託受益証券 | 208,694,230 | 191,755,837 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 750,000 |
| 流動資産合計 | 209,945,742 | 193,008,793 |
| 資産合計 | 209,945,742 | 193,008,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 651,393 | 616,700 |
| 未払受託者報酬 | 6,263 | 5,596 |
| 未払委託者報酬 | 208,754 | 186,593 |
| その他未払費用 | 406 | 360 |
| 流動負債合計 | 866,816 | 809,249 |
| 負債合計 | 866,816 | 809,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,131,281 | 205,566,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,052,355 | △13,367,277 |
| (分配準備積立金) | 12,696,159 | 11,525,725 |
| 元本等合計 | 209,078,926 | 192,199,544 |
| 純資産合計 | 209,078,926 | 192,199,544 |
| 負債純資産合計 | 209,945,742 | 193,008,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
