有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月13日-令和3年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 8月12日現在) | 当期 (2021年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 794,630 | 1,867,737 |
| 親投資信託受益証券 | 147,389,690 | 152,912,188 |
| 未収入金 | 611,000 | - |
| 流動資産合計 | 148,795,320 | 154,779,925 |
| 資産合計 | 148,795,320 | 154,779,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 505,275 | 510,337 |
| 未払解約金 | 26,619 | 98 |
| 未払受託者報酬 | 4,078 | 4,114 |
| 未払委託者報酬 | 135,899 | 137,118 |
| その他未払費用 | 263 | 261 |
| 流動負債合計 | 672,134 | 651,928 |
| 負債合計 | 672,134 | 651,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,425,200 | 170,112,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,302,014 | △15,984,551 |
| (分配準備積立金) | 5,535,973 | 3,885,511 |
| 元本等合計 | 148,123,186 | 154,127,997 |
| 純資産合計 | 148,123,186 | 154,127,997 |
| 負債純資産合計 | 148,795,320 | 154,779,925 |
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