有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 2月12日現在) | 当期 (2021年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,867,737 | 1,435,820 |
| 親投資信託受益証券 | 152,912,188 | 144,886,117 |
| 流動資産合計 | 154,779,925 | 146,321,937 |
| 資産合計 | 154,779,925 | 146,321,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 510,337 | 495,710 |
| 未払解約金 | 98 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,114 | 4,075 |
| 未払委託者報酬 | 137,118 | 135,762 |
| その他未払費用 | 261 | 258 |
| 流動負債合計 | 651,928 | 635,805 |
| 負債合計 | 651,928 | 635,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,112,548 | 165,236,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,984,551 | △19,550,614 |
| (分配準備積立金) | 3,885,511 | 2,049,049 |
| 元本等合計 | 154,127,997 | 145,686,132 |
| 純資産合計 | 154,127,997 | 145,686,132 |
| 負債純資産合計 | 154,779,925 | 146,321,937 |
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