有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 8月14日現在) | 当期 (2024年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,849 | 563,785 |
| 親投資信託受益証券 | 114,821,670 | 115,327,834 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 115,394,519 | 115,891,619 |
| 資産合計 | 115,394,519 | 115,891,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,064 | 202,320 |
| 未払解約金 | 24 | 33 |
| 未払受託者報酬 | 3,485 | 3,385 |
| 未払委託者報酬 | 116,188 | 112,822 |
| その他未払費用 | 225 | 222 |
| 流動負債合計 | 334,986 | 318,782 |
| 負債合計 | 334,986 | 318,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,376,426 | 134,880,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,316,893 | △19,307,616 |
| (分配準備積立金) | 496,141 | 909,256 |
| 元本等合計 | 115,059,533 | 115,572,837 |
| 純資産合計 | 115,059,533 | 115,572,837 |
| 負債純資産合計 | 115,394,519 | 115,891,619 |
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