有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 8月13日現在) | 当期 (2019年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,110 | 731,199 |
| 親投資信託受益証券 | 169,870,447 | 164,907,793 |
| 未収入金 | 700,000 | 3,780,000 |
| 流動資産合計 | 171,006,557 | 169,418,992 |
| 資産合計 | 171,006,557 | 169,418,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 584,104 | 552,593 |
| 未払解約金 | - | 3,078,771 |
| 未払受託者報酬 | 4,984 | 4,186 |
| 未払委託者報酬 | 166,132 | 139,490 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 324 | 266 |
| 流動負債合計 | 755,544 | 3,775,307 |
| 負債合計 | 755,544 | 3,775,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,701,477 | 184,197,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,450,464 | △18,554,012 |
| (分配準備積立金) | 10,360,917 | 9,302,627 |
| 元本等合計 | 170,251,013 | 165,643,685 |
| 純資産合計 | 170,251,013 | 165,643,685 |
| 負債純資産合計 | 171,006,557 | 169,418,992 |
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