有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/14-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 2月13日現在) | 当期 (2023年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,065 | 472,849 |
| 親投資信託受益証券 | 117,048,976 | 114,821,670 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 117,658,041 | 115,394,519 |
| 資産合計 | 117,658,041 | 115,394,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,850 | 215,064 |
| 未払解約金 | 24 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 3,437 | 3,485 |
| 未払委託者報酬 | 114,540 | 116,188 |
| その他未払費用 | 224 | 225 |
| 流動負債合計 | 340,075 | 334,986 |
| 負債合計 | 340,075 | 334,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,900,123 | 143,376,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,582,157 | △28,316,893 |
| (分配準備積立金) | 515,501 | 496,141 |
| 元本等合計 | 117,317,966 | 115,059,533 |
| 純資産合計 | 117,317,966 | 115,059,533 |
| 負債純資産合計 | 117,658,041 | 115,394,519 |
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