有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 2月12日現在) | 当期 (2019年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 731,199 | 1,959,389 |
| 親投資信託受益証券 | 164,907,793 | 151,911,380 |
| 未収入金 | 3,780,000 | - |
| 流動資産合計 | 169,418,992 | 153,870,769 |
| 資産合計 | 169,418,992 | 153,870,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 552,593 | 537,125 |
| 未払解約金 | 3,078,771 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,186 | 4,503 |
| 未払委託者報酬 | 139,490 | 150,066 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 266 | 291 |
| 流動負債合計 | 3,775,307 | 691,986 |
| 負債合計 | 3,775,307 | 691,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,197,697 | 179,041,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,554,012 | △25,863,213 |
| (分配準備積立金) | 9,302,627 | 8,007,549 |
| 元本等合計 | 165,643,685 | 153,178,783 |
| 純資産合計 | 165,643,685 | 153,178,783 |
| 負債純資産合計 | 169,418,992 | 153,870,769 |
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