有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 8月13日現在) | 当期 (2020年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,959,389 | 1,317,653 |
| 親投資信託受益証券 | 151,911,380 | 152,226,627 |
| 未収入金 | - | 637,000 |
| 流動資産合計 | 153,870,769 | 154,181,280 |
| 資産合計 | 153,870,769 | 154,181,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,125 | 533,001 |
| 未払解約金 | - | 100 |
| 未払受託者報酬 | 4,503 | 4,071 |
| 未払委託者報酬 | 150,066 | 135,706 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 291 | 263 |
| 流動負債合計 | 691,986 | 673,141 |
| 負債合計 | 691,986 | 673,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,041,996 | 177,667,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,863,213 | △24,158,868 |
| (分配準備積立金) | 8,007,549 | 6,940,738 |
| 元本等合計 | 153,178,783 | 153,508,139 |
| 純資産合計 | 153,178,783 | 153,508,139 |
| 負債純資産合計 | 153,870,769 | 154,181,280 |
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