有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月12日現在) | 当期 (平成28年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 901,963 | 3,858,332 |
| 親投資信託受益証券 | 592,249,210 | 623,798,787 |
| 未収入金 | 2,800,000 | - |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 595,951,174 | 627,657,119 |
| 資産合計 | 595,951,174 | 627,657,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,957,494 | 2,052,885 |
| 未払受託者報酬 | 16,621 | 16,614 |
| 未払委託者報酬 | 553,991 | 553,820 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 1,099 | 1,099 |
| 流動負債合計 | 2,529,205 | 2,624,423 |
| 負債合計 | 2,529,205 | 2,624,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,498,280 | 684,295,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,076,311 | △59,262,480 |
| (分配準備積立金) | 39,577,129 | 39,580,929 |
| 元本等合計 | 593,421,969 | 625,032,696 |
| 純資産合計 | 593,421,969 | 625,032,696 |
| 負債純資産合計 | 595,951,174 | 627,657,119 |
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