有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月12日現在) | 当期 (平成27年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,995,025 | 5,022,053 |
| 親投資信託受益証券 | 686,444,617 | 845,448,391 |
| 未収入金 | 2,600,000 | - |
| 未収利息 | 3 | 9 |
| 流動資産合計 | 691,039,645 | 850,470,453 |
| 資産合計 | 691,039,645 | 850,470,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,973,083 | 2,567,961 |
| 未払受託者報酬 | 18,368 | 22,419 |
| 未払委託者報酬 | 612,327 | 747,281 |
| その他未払費用 | 1,212 | 1,483 |
| 流動負債合計 | 2,604,990 | 3,339,144 |
| 負債合計 | 2,604,990 | 3,339,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,694,591 | 855,987,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,740,064 | △8,855,821 |
| (分配準備積立金) | 50,819,368 | 51,229,631 |
| 元本等合計 | 688,434,655 | 847,131,309 |
| 純資産合計 | 688,434,655 | 847,131,309 |
| 負債純資産合計 | 691,039,645 | 850,470,453 |
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