有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 2月13日現在) | 当期 (2018年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 502,956 | 436,110 |
| 親投資信託受益証券 | 191,755,837 | 169,870,447 |
| 未収入金 | 750,000 | 700,000 |
| 流動資産合計 | 193,008,793 | 171,006,557 |
| 資産合計 | 193,008,793 | 171,006,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 616,700 | 584,104 |
| 未払受託者報酬 | 5,596 | 4,984 |
| 未払委託者報酬 | 186,593 | 166,132 |
| その他未払費用 | 360 | 324 |
| 流動負債合計 | 809,249 | 755,544 |
| 負債合計 | 809,249 | 755,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,566,821 | 194,701,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,367,277 | △24,450,464 |
| (分配準備積立金) | 11,525,725 | 10,360,917 |
| 元本等合計 | 192,199,544 | 170,251,013 |
| 純資産合計 | 192,199,544 | 170,251,013 |
| 負債純資産合計 | 193,008,793 | 171,006,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
