- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2026/01/16-2026/07/15)
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド
| 2026年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,426,094,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,882,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,375,211,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,354,465,490口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7925円 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2026年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,709,161,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,207,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,701,953,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,503,833,543口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7967円 |
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド
| 2026年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,129,481,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,898,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,077,583,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,082,615,319口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3144円 |
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