有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| (平成27年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,608,862,532 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 648,797 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,608,213,735 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,590,362,343 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0112 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,833,147,586 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 110,111,732 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,723,035,854 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,618,700,477 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0398 | 円 | |
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