有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/16-2024/03/15)
| (2024年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,345,096,160 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 329,521,471 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,015,574,689 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,694,439,584 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7557 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 197,605,080,238 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 622,358,438 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,982,721,800 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,882,187,677 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2244 | 円 | |
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