有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| (平成30年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,116,924,992 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 482,741,910 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,634,183,082 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 255,717,437,856 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9332 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 329,058,401,390 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 605,537,102 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,452,864,288 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 289,558,087,633 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1343 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
