有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/16-2023/09/15)
| (2023年10月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,661,642,214 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 419,887,273 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,241,754,941 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 192,080,813,541 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7301 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年10月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 209,491,993,563 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 506,212,577 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,985,780,986 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 181,935,175,103 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1487 | 円 | |
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