有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| (平成27年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,269,418,828 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,019,526 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,253,399,302 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,816,351,020 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9315 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,441,207,638 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 393,622,200 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,047,585,438 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,632,157,566 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9803 | 円 | |
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