有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| (平成29年10月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,178,735,617 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 441,431,720 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,737,303,897 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,676,812,306 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9677 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年10月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 240,035,564,183 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,440,512,848 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,595,051,335 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,111,104,763 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1213 | 円 | |
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