有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| (2021年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,052,286,963 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 489,073,364 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,563,213,599 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,392,251,578 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9265 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 284,803,649,586 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 663,827,338 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,139,822,248 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,438,348,839 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2774 | 円 | |
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