有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/18-2025/03/17)
| (2025年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,296,935,500 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 238,208,016 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,058,727,484 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,714,859,009 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7161 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,882,313,966 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 345,951,898 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,536,362,068 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,880,484,404 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2301 | 円 | |
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