有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/16-2023/03/15)
| (2023年4月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,985,682,914 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 236,959,541 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,748,723,373 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,113,957,528 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7777 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年4月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 234,684,896,797 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 229,253,139 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,455,643,658 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 197,165,956,293 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1891 | 円 | |
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