有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| (2022年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,956,158,339 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 369,084,998 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,587,073,341 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,144,923,060 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9074 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 277,192,555,709 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 370,929,958 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,821,625,751 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,783,598,785 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3133 | 円 | |
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