有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| (平成31年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,346,201,698 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 682,290,135 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,663,911,563 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,037,299,330 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9169 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 314,785,386,326 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 761,853,907 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,023,532,419 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 274,839,096,812 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1426 | 円 | |
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