有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| (平成28年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,946,831,798 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 44,949,706 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,901,882,092 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,407,484,296 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9276 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,583,397,436 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,040,612,656 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,542,784,780 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,512,788,724 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005 | 円 | |
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