有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| (2020年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 203,237,674,964 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 385,607,521 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,852,067,443 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 237,084,782,361 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8556 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,527,372,985 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 451,624,369 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,075,748,616 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 251,243,795,335 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1506 | 円 | |
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