有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| (2022年10月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,797,240,364 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 242,453,647 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,554,786,717 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,447,916,125 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7606 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年10月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,676,595,167 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 233,726,073 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,442,869,094 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,655,668,818 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1309 | 円 | |
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