有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| (平成30年4月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 227,421,619,560 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 394,283,747 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,027,335,813 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 241,631,872,930 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9396 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年4月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 311,036,079,603 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,243,167,637 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,792,911,966 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 276,999,977,556 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1148 | 円 | |
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