有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/03/18-2025/09/16)
| (2025年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,218,260,495 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 326,712,400 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,891,548,095 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,647,685,704 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7419 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,491,295,933 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 542,084,115 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,949,211,818 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,709,754,049 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3132 | 円 | |
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