有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/09/17-2026/03/16)
| (2026年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,161,654,271 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 206,098,255 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,955,556,016 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,980,536,012 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7256 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年4月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,851,827,275 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 195,407,791 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,656,419,484 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,320,439,242 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3226 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
