有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| (平成29年4月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,253,343,876 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 298,038,699 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,955,305,177 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,984,385,480 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9634 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年4月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,683,608,661 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,060,138,960 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,623,469,701 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,478,552,642 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0903 | 円 | |
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