有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年4月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,547,271,401	1.0342	1,600,234,017	1.0398	1,608,852,802	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年4月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	189,530.66	14,092.91	2,671,040,000	14,243	2,699,485,190	99.14
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	1.0014	1,000,000	1.001	999,519	0.04

種類別投資比率

	(平成27年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.14