有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月3日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	140,275,649,136	1.1954	167,698,635,254	1.1309	158,637,731,607	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年10月3日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	21,154,509.193	11,548	244,292,272,160	10,914	230,880,313,332	99.76
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	0.9975	996,024	0.9969	995,425	0.00

種類別投資比率

	(2022年10月3日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2022年10月3日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.76