有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	95,648,445,425	1.2675	121,234,410,604	1.2779	122,229,148,408	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年10月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	16,848,611.55	10,758	181,257,363,054	10,847	182,756,889,482	99.73
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	0.9893	987,836	0.9893	987,836	0.00

種類別投資比率

	(2024年10月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2024年10月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.73