有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年4月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	145,950,873,928	1.2802	186,848,799,033	1.3133	191,677,282,729	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	21,036,162.874	13,600.62	286,105,004,464	13,031	274,122,238,411	99.02
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	1.0023	1,000,817	0.9984	996,923	0.00

種類別投資比率

	(2022年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2022年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.02