有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	176,380,967,826	1.1647	205,447,657,568	1.1506	202,943,941,580	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	23,654,195.633	12,284	290,568,139,155	12,128	286,878,084,637	99.24
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	1.0043	1,002,814	1.0043	1,002,814	0.00

種類別投資比率

	(2020年10月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年10月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.24