有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月3日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	97,228,133,716	1.0807	105,074,713,673	1.0903	106,007,834,190	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年4月3日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	9,886,128.216	13,304.5	131,530,064,654	13,519	133,650,567,352	99.28
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	1.0122	1,010,702	1.0065	1,005,011	0.00

種類別投資比率

	(平成29年4月3日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年4月3日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.28