有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年4月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	185,155,632,196	1.0653	197,260,549,640	1.0310	190,895,456,794	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年4月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	24,235,505.491	13,004.59	315,172,976,437	11,120	269,498,821,059	99.70
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	1.0113	1,009,804	1.0052	1,003,713	0.00

種類別投資比率

	(2020年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.70