有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年4月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	107,872,118,829	1.2127	130,816,879,487	1.2244	132,078,622,294	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年4月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	18,334,588.874	10,619	194,694,999,253	10,718	196,510,123,551	99.76
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	0.9937	992,230	0.9903	988,835	0.00

種類別投資比率

	(2024年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2024年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.76