有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年4月3日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	133,573,825,905	1.1790	157,483,560,904	1.1891	158,832,636,383	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年4月3日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	21,053,274.063	11,543.54	243,029,506,182	11,098	233,649,235,551	99.66
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	0.9975	996,024	0.9964	994,926	0.00

種類別投資比率

	(2023年4月3日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2023年4月3日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.66