有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年4月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	196,717,018,727	1.1349	223,254,814,640	1.1426	224,768,865,597	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年4月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	24,249,119.194	13,053.46	316,534,907,434	12,896	312,716,641,125	99.58
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	1.0055	1,004,012	1.0103	1,008,805	0.00

種類別投資比率

	(平成31年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成31年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.58