有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	44,900,217,272	0.9983	44,824,875,609	1.0005	44,922,667,380	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	4,611,300.546	13,242.57	61,065,496,448	13,039	60,126,747,819	99.31
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	1.0031	1,001,616	1.0126	1,011,102	0.00

種類別投資比率

	(平成28年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.31