有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月2日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	122,146,460,759	1.1736	143,363,004,701	1.1487	140,309,639,473	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年10月2日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	20,086,899.746	10,619	213,302,788,402	10,383	208,562,280,062	99.80
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	0.9937	992,230	0.9932	991,731	0.00

種類別投資比率

	(2023年10月2日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2023年10月2日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.80