有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年4月2日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	203,748,900,270	1.1248	229,191,085,927	1.1148	227,139,274,020	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年4月2日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	23,104,415.282	13,538.71	312,804,054,612	13,196	304,885,864,061	98.73
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	1.007	1,005,510	1.0079	1,006,409	0.00

種類別投資比率

	(平成30年4月2日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成30年4月2日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	98.73